| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4834 | 2.74% |
| 招商招福宝货币A | 0.4243 | 2.50% |
| 招商招禧宝货币B | 0.651 | 2.22% |
| 招商保证金快线D | 0.4946 | 2.08% |
| 招商保证金快线B | 0.4942 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.89% | 1.68% | -2.39% | 4.46% | -9.79% | -21.34% | -20.67% | -41.44% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[股票型] | -4.84% | -1.18% | -2.89% | 6.99% | -4.03% | -18.13% | -11.94% | -26.45% |
| 同类排名[股票型] |
626|933 | 345|945 | 483|945 | 547|934 | 713|897 | 545|850 | 547|741 | 449|567 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.5882 | 0.5882 | 1.01% | |
| 2024-04-22 | 0.5823 | 0.5823 | 0.66% | |
| 2024-04-19 | 0.5785 | 0.5785 | -1.11% | |
| 2024-04-18 | 0.585 | 0.585 | 0.17% | |
| 2024-04-17 | 0.584 | 0.584 | 0.95% |
截至2024-03-31 招商港股通核心精选股票C期末总份额为0.58亿份，相比减少0.68亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 537.00 | 2041.28 | 7.18% |
| 00941 | 中国移动 | 30.00 | 1831.58 | 6.44% |
| 00992 | 联想集团 | 174.00 | 1435.63 | 5.05% |
| 06690 | 海尔智家 | 62.00 | 1384.95 | 4.87% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1131.93 | 3.98% |
| 01024 | 快手-W | 24.00 | 1083.64 | 3.81% |
| 00268 | 金蝶国际 | 111.00 | 894.94 | 3.15% |
| 00981 | 中芯国际 | 63.00 | 866.51 | 3.05% |
| 03690 | 美团-W | 8.00 | 788.65 | 2.77% |
| 00354 | 中国软件国际 | 181.00 | 777.91 | 2.74% |
