名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.75% | 0.24% | 0.93% | 2.91% | 3.19% | 3.82% | 5.86% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
49|1099 | 5|1122 | 318|1118 | 49|1099 | 54|1057 | 96|967 | 94|784 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0653 | 1.0653 | 0.12% | |
2024-03-27 | 1.064 | 1.064 | -0.02% | |
2024-03-26 | 1.0642 | 1.0642 | 0.19% | |
2024-03-25 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | |
2024-03-22 | 1.0622 | 1.0622 | -0.05% |
截至2023-12-31 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A期末总份额为1.09亿份,相比增加0.62亿份 (本季申购数为0.68亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600350 | 山东高速 | 20.00 | 138.80 | 1.20% |
600642 | 申能股份 | 15.00 | 96.30 | 0.83% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 69.14 | 0.60% |
000895 | 双汇发展 | 2.00 | 66.78 | 0.58% |
600919 | 江苏银行 | 9.00 | 60.21 | 0.52% |
605266 | 健之佳 | 1.00 | 59.40 | 0.51% |
001965 | 招商公路 | 6.00 | 58.62 | 0.51% |
600803 | 新奥股份 | 3.00 | 50.46 | 0.44% |
002432 | 九安医疗 | 1.00 | 45.20 | 0.39% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 43.70 | 0.38% |