| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.77% | 0.30% | 1.34% | 4.03% | 4.79% | 4.64% | 6.79% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
63|1100 | 560|1137 | 101|1143 | 212|1110 | 99|1063 | 81|983 | 95|793 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.0691 | 1.0691 | -0.23% | |
| 2024-04-22 | 1.0716 | 1.0716 | 0.05% | |
| 2024-04-19 | 1.0711 | 1.0711 | 0.06% | |
| 2024-04-18 | 1.0705 | 1.0705 | 0.05% | |
| 2024-04-17 | 1.07 | 1.07 | 0.38% |
截至2024-03-31 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C期末总份额为0.04亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600350 | 山东高速 | 20.00 | 171.20 | 1.43% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.00 | 120.58 | 1.00% |
| 000429 | 粤高速A | 12.00 | 120.12 | 1.00% |
| 600642 | 申能股份 | 15.00 | 118.65 | 0.99% |
| 600023 | 浙能电力 | 16.00 | 106.72 | 0.89% |
| 001965 | 招商公路 | 9.00 | 102.63 | 0.85% |
| 600282 | 南钢股份 | 20.00 | 94.20 | 0.78% |
| 002984 | 森麒麟 | 2.00 | 75.26 | 0.63% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 74.52 | 0.62% |
| 600820 | 隧道股份 | 12.00 | 73.20 | 0.61% |
