| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28801260.76 |
| 1.利息收入 | 663119.58 |
| 存款利息收入 | 663119.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65518136.58 |
| 股票投资收益 | -71541371.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766291.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5256943.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36053756.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10014480.28 |
| 1.管理人报酬 | 8194393.76 |
| 2.托管费 | 1365732.25 |
| 3.销售服务费 | 239266.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215085.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38815741.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38815741.04 |
| 一、收入： | -11503867.79 |
| 1.利息收入 | 343777.55 |
| 存款利息收入 | 343777.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28749002.09 |
| 股票投资收益 | -33010884.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119777.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4142105.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16901356.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5811772.18 |
| 1.管理人报酬 | 4778637.97 |
| 2.托管费 | 796439.62 |
| 3.销售服务费 | 130427.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106266.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17315639.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17315639.97 |
| 一、收入： | -278856915.32 |
| 1.利息收入 | 676997.43 |
| 存款利息收入 | 676997.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202903419.18 |
| 股票投资收益 | -206599212.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404629.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3291163.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76630493.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13960712.64 |
| 1.管理人报酬 | 11491832.19 |
| 2.托管费 | 1915305.34 |
| 3.销售服务费 | 321315.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232255.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292817627.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292817627.96 |
| 一、收入： | -150619712.52 |
| 1.利息收入 | 332892.75 |
| 存款利息收入 | 332892.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159929380.58 |
| 股票投资收益 | -162866152.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488015.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2448756.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8976775.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7556163.23 |
| 1.管理人报酬 | 6226411.81 |
| 2.托管费 | 1037735.34 |
| 3.销售服务费 | 173954.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118060.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158175875.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158175875.75 |
| 一、收入： | 8089301.15 |
| 1.利息收入 | 6181302.2 |
| 存款利息收入 | 1172670.8 |
| 债券利息收入 | 302027.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68119536.33 |
| 股票投资收益 | -68384145.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264609.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69900388.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127146.44 |
| 减：二、费用 | 20299927.38 |
| 1.管理人报酬 | 9302310.06 |
| 2.托管费 | 1550385.08 |
| 3.销售服务费 | 295251.08 |
| 4.交易费用 | 9027079.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124902.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12210626.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12210626.23 |
