长城医药科技六个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3096610.05 |
| 存出保证金 |
230948.45 |
| 交易性金融资产 |
465726727.05 |
| 股票投资 |
465366700.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360026.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1078772.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11470.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536841206.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3812391.06 |
| 应付赎回款 |
308580.94 |
| 应付管理人报酬 |
548764.4 |
| 应付托管费 |
91460.74 |
| 应付销售服务费 |
18574.75 |
| 应付税费 |
0.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1242502.23 |
| 负债合计 |
6022275.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804157392.13 |
| 所有者权益合计 |
530818931.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
536841206.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65279520.11 |
| 结算备付金 |
1379348.88 |
| 存出保证金 |
270055.7 |
| 交易性金融资产 |
522426427.49 |
| 股票投资 |
522426427.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2265967.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15394.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591636713.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2608402.81 |
| 应付赎回款 |
677647.49 |
| 应付管理人报酬 |
735907.33 |
| 应付托管费 |
122651.21 |
| 应付销售服务费 |
20001.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1056363.69 |
| 负债合计 |
5220974.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857946591.71 |
| 所有者权益合计 |
586415739.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
591636713.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56499150.99 |
| 结算备付金 |
2319697.17 |
| 存出保证金 |
316879.69 |
| 交易性金融资产 |
594926671.86 |
| 股票投资 |
594482064.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444607.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3062609.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15437.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657140446.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2933401.92 |
| 应付赎回款 |
336222.16 |
| 应付管理人报酬 |
831487.49 |
| 应付托管费 |
138581.25 |
| 应付销售服务费 |
23083.48 |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1716025.93 |
| 负债合计 |
5978805.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
924087879.84 |
| 所有者权益合计 |
651161641.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
657140446.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55854709.65 |
| 结算备付金 |
2483025.14 |
| 存出保证金 |
641500.27 |
| 交易性金融资产 |
763607263.48 |
| 股票投资 |
762940763.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666500.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2130049.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41913.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824758461.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
627249.63 |
| 应付管理人报酬 |
952371.57 |
| 应付托管费 |
158728.59 |
| 应付销售服务费 |
26158.64 |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2009108.37 |
| 负债合计 |
3773619.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
971362904.27 |
| 所有者权益合计 |
820984841.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
824758461.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108239186.74 |
| 结算备付金 |
5433886.37 |
| 存出保证金 |
497200.51 |
| 交易性金融资产 |
979022370.96 |
| 股票投资 |
929067370.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49955000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4021632.13 |
| 应收利息 |
480715.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
728649.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1098423641.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8868397.86 |
| 应付赎回款 |
5476922.41 |
| 应付管理人报酬 |
1373559.82 |
| 应付托管费 |
228926.65 |
| 应付销售服务费 |
42713.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34500.0 |
| 负债合计 |
19129698.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1089822333.25 |
| 所有者权益合计 |
1079293942.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1098423641.74 |
