名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.86% | -1.63% | 5.69% | 3.29% | -1.98% | -13.54% | -18.22% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
623|4138 | 1255|4199 | 777|4210 | 696|4136 | 560|3976 | 1000|3655 | 1139|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.6772 | 0.6772 | 1.26% | |
2024-03-28 | 0.6688 | 0.6688 | 1.67% | |
2024-03-27 | 0.6578 | 0.6578 | -1.29% | |
2024-03-26 | 0.6664 | 0.6664 | 0.42% | |
2024-03-25 | 0.6636 | 0.6636 | -0.51% |
截至2023-12-31 招商品质发现混合C期末总份额为0.15亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 23.00 | 3913.02 | 8.60% |
600600 | 青岛啤酒 | 32.00 | 2393.50 | 5.26% |
02331 | 李宁 | 56.00 | 1066.32 | 2.34% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 21.00 | 1006.70 | 2.21% |
601808 | 中海油服 | 158.00 | 2314.20 | 5.09% |
600011 | 华能国际 | 297.00 | 2292.06 | 5.04% |
000063 | 中兴通讯 | 52.00 | 1398.50 | 3.07% |
002352 | 顺丰控股 | 33.00 | 1370.37 | 3.01% |
00268 | 金蝶国际 | 128.00 | 1324.16 | 2.91% |
601985 | 中国核电 | 170.00 | 1275.90 | 2.80% |