名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.33% | 0.03% | 2.26% | 8.50% | 6.08% | 1.12% | 3.75% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.71% | 0.00% | 0.84% | 5.56% | 1.90% | -7.08% | -5.26% | -13.44% |
同类排名[混合型] |
13|61 | 31|61 | 9|61 | 10|61 | 12|61 | 6|56 | 10|54 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0092 | 1.0092 | 0.55% | |
2024-04-23 | 1.0037 | 1.0037 | -0.76% | |
2024-04-22 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | |
2024-04-19 | 1.0121 | 1.0121 | 0.06% | |
2024-04-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.26% |
截至2024-03-31 南方均衡回报混合A期末总份额为2.79亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 817.39 | 2.69% |
002027 | 分众传媒 | 94.00 | 617.64 | 2.03% |
600690 | 海尔智家 | 22.00 | 568.36 | 1.87% |
600887 | 伊利股份 | 17.00 | 482.67 | 1.59% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 480.37 | 1.58% |
601058 | 赛轮轮胎 | 32.00 | 476.37 | 1.57% |
002126 | 银轮股份 | 23.00 | 428.90 | 1.41% |
002648 | 卫星化学 | 23.00 | 427.91 | 1.41% |
000997 | 新大陆 | 23.00 | 414.05 | 1.36% |
002014 | 永新股份 | 39.00 | 406.07 | 1.33% |