名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧星耀优选3个月持… | 0.6951 | 1.73% |
中欧星耀优选3个月持… | 0.6828 | 1.71% |
中欧星选一年持有混合… | 0.8836 | 1.70% |
中欧星选一年持有混合… | 0.8985 | 1.70% |
中欧预见积极养老目标… | 0.9063 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.533 | 2.05% |
中欧骏泰货币D | 0.533 | 2.05% |
中欧货币B | 0.4929 | 1.97% |
中欧货币D | 0.4929 | 1.97% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.90% | -2.80% | 5.29% | 14.93% | 3.59% | -9.12% | 1.57% | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
1028|4134 | 3570|4232 | 221|4240 | 550|4153 | 705|3990 | 640|3689 | 284|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.8916 | 0.8916 | -1.63% | |
2024-04-19 | 0.9064 | 0.9064 | -0.02% | |
2024-04-18 | 0.9066 | 0.9066 | 0.32% | |
2024-04-17 | 0.9037 | 0.9037 | 1.33% | |
2024-04-16 | 0.8918 | 0.8918 | -2.78% |
截至2024-03-31 中欧嘉益一年混合A期末总份额为3.06亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 219.00 | 3699.56 | 9.66% |
603993 | 洛阳钼业 | 292.00 | 2433.85 | 6.35% |
601600 | 中国铝业 | 133.00 | 988.71 | 2.58% |
03993 | 洛阳钼业 | 81.00 | 488.31 | 1.27% |
01378 | 中国宏桥 | 227.00 | 1810.92 | 4.73% |
601918 | 新集能源 | 165.00 | 1445.34 | 3.77% |
000408 | 藏格矿业 | 44.00 | 1407.18 | 3.67% |
601168 | 西部矿业 | 65.00 | 1266.78 | 3.31% |
00883 | 中国海洋石油 | 75.00 | 1232.00 | 3.22% |
601702 | 华峰铝业 | 65.00 | 1225.03 | 3.20% |