| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
| 浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
| 浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.87% | -1.46% | -3.73% | 3.54% | -3.39% | -23.02% | -34.74% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2691|4134 | 3344|4232 | 2990|4240 | 2901|4164 | 2168|3994 | 2710|3689 | 2787|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.6814 | 0.6814 | 0.68% | |
| 2024-04-23 | 0.6768 | 0.6768 | -0.53% | |
| 2024-04-22 | 0.6804 | 0.6804 | -0.80% | |
| 2024-04-19 | 0.6859 | 0.6859 | -0.68% | |
| 2024-04-18 | 0.6906 | 0.6906 | -0.13% |
截至2024-03-31 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C期末总份额为0.18亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000550 | 江铃汽车 | 14.00 | 429.00 | 4.59% |
| 301030 | 仕净科技 | 7.00 | 392.99 | 4.20% |
| 300360 | 炬华科技 | 22.00 | 373.45 | 3.99% |
| 002533 | 金杯电工 | 30.00 | 311.77 | 3.33% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 309.32 | 3.31% |
| 600499 | 科达制造 | 28.00 | 303.79 | 3.25% |
| 601168 | 西部矿业 | 15.00 | 300.15 | 3.21% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 293.80 | 3.14% |
| 601918 | 新集能源 | 33.00 | 292.74 | 3.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 9.00 | 288.22 | 3.08% |
