名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源清洁能源混合… | 1.221 | 1.83% |
前海开源清洁能源混合… | 1.228 | 1.74% |
前海开源MSCI中国… | 1.7896 | 1.22% |
前海开源MSCI中国… | 1.7709 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6083 | 2.92% |
前海开源货币A | 1.5489 | 2.67% |
前海开源货币E | 1.542 | 2.67% |
前海开源聚财宝B | 0.7318 | 2.45% |
前海开源聚财宝A | 0.7279 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.61% | -2.32% | -1.03% | 1.14% | -9.62% | -15.57% | -14.57% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
321|945 | 274|949 | 557|951 | 310|945 | 510|908 | 295|858 | 244|744 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6661 | 0.6661 | -1.26% | |
2024-03-26 | 0.6746 | 0.6746 | 1.15% | |
2024-03-25 | 0.6669 | 0.6669 | -0.91% | |
2024-03-22 | 0.673 | 0.673 | -1.44% | |
2024-03-21 | 0.6828 | 0.6828 | 0.13% |
截至2023-12-31 前海开源深圳特区股票A期末总份额为2.77亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06099 | 招商证券 | 270.00 | 1566.05 | 7.24% |
600999 | 招商证券 | 30.00 | 409.20 | 1.89% |
600036 | 招商银行 | 35.00 | 995.68 | 4.61% |
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 1968.89 | 9.11% |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1743.60 | 8.07% |
002594 | 比亚迪 | 8.00 | 1607.76 | 7.44% |
601318 | 中国平安 | 38.00 | 1568.07 | 7.25% |
002352 | 顺丰控股 | 35.00 | 1414.40 | 6.54% |
00763 | 中兴通讯 | 86.00 | 1359.50 | 6.29% |
06030 | 中信证券 | 92.00 | 1338.34 | 6.19% |