名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.19% | -1.55% | 5.77% | -5.43% | -2.81% | -10.25% | -14.14% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
1329|1341 | 1264|1350 | 4|1351 | 1328|1341 | 1164|1327 | 1204|1249 | 1075|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8511 | 0.8511 | 1.23% | |
2024-03-27 | 0.8408 | 0.8408 | -1.18% | |
2024-03-26 | 0.8508 | 0.8508 | 0.19% | |
2024-03-25 | 0.8492 | 0.8492 | -1.05% | |
2024-03-22 | 0.8582 | 0.8582 | -0.73% |
截至2023-12-31 工银聚享混合C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605178 | 时空科技 | 0.00 | 6.38 | 0.12% |
603608 | 天创时尚 | 1.00 | 5.89 | 0.11% |
002806 | 华锋股份 | 0.00 | 5.88 | 0.11% |
003010 | 若羽臣 | 0.00 | 5.67 | 0.11% |
603021 | 山东华鹏 | 0.00 | 5.67 | 0.11% |
002209 | 达意隆 | 0.00 | 5.61 | 0.11% |
300716 | 泉为科技 | 0.00 | 5.55 | 0.10% |
688115 | 思林杰 | 0.00 | 5.55 | 0.10% |
688517 | 金冠电气 | 0.00 | 5.53 | 0.10% |
300844 | 山水比德 | 0.00 | 5.52 | 0.10% |