| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.16% | 0.06% | 0.09% | -1.05% | -1.49% | 0.06% | -5.16% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
| 同类排名[混合型] |
333|1226 | 85|1339 | 105|1343 | 480|1337 | 346|1291 | 417|1220 | 562|1014 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-12-19 | 0.926 | 0.926 | 0.21% | |
| 2023-12-18 | 0.9241 | 0.9241 | 0.24% | |
| 2023-12-15 | 0.9219 | 0.9219 | -0.22% | |
| 2023-12-14 | 0.9239 | 0.9239 | -0.02% | |
| 2023-12-13 | 0.9241 | 0.9241 | -0.14% |
截至2023-09-30 国投瑞银安睿混合C期末总份额为0.48亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600968 | 海油发展 | 6.00 | 22.79 | 0.41% |
| 000823 | 超声电子 | 2.00 | 22.68 | 0.41% |
| 601618 | 中国中冶 | 6.00 | 22.68 | 0.41% |
| 002381 | 双箭股份 | 2.00 | 22.63 | 0.41% |
| 002745 | 木林森 | 2.00 | 22.55 | 0.41% |
| 600883 | 博闻科技 | 2.00 | 22.43 | 0.40% |
| 688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 22.43 | 0.40% |
| 600696 | 岩石股份 | 0.00 | 22.38 | 0.40% |
| 601187 | 厦门银行 | 4.00 | 22.37 | 0.40% |
| 600513 | 联环药业 | 2.00 | 22.33 | 0.40% |
