名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安合轩1年定开债发… | 1.0352 | 0.89% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安5-10年期政策… | 1.1652 | 0.28% |
平安低碳经济混合C | 0.8248 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安交易型货币E | 0.5901 | 2.38% |
平安交易型货币A | 0.59 | 2.38% |
平安财富宝货币A | 0.5916 | 2.36% |
平安日增利货币B | 0.5642 | 2.30% |
平安交易型货币C | 0.5257 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.49% | -0.19% | 0.91% | 2.75% | 4.50% | 7.05% | 3.99% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
102|1341 | 282|1348 | 92|1351 | 162|1341 | 16|1327 | 8|1247 | 181|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% | |
2024-03-26 | 0.9989 | 0.9989 | -0.03% | |
2024-03-25 | 0.9992 | 0.9992 | -0.09% | |
2024-03-22 | 1.0001 | 1.0001 | -0.10% | |
2024-03-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% |
截至2023-12-31 平安鑫瑞混合A期末总份额为1.42亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 0.00 | 39.49 | 0.19% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 39.18 | 0.19% |
300841 | 康华生物 | 0.00 | 38.77 | 0.19% |
688208 | 道通科技 | 1.00 | 37.84 | 0.19% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 37.53 | 0.18% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 37.21 | 0.18% |
301191 | 菲菱科思 | 0.00 | 36.88 | 0.18% |
600256 | 广汇能源 | 5.00 | 36.06 | 0.18% |
301101 | 明月镜片 | 0.00 | 29.30 | 0.14% |
301162 | 国能日新 | 0.00 | 20.23 | 0.10% |