名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓泰三个月定开债… | 1.0229 | 0.10% |
格林泓盛一年定开债券… | 1.0328 | 0.10% |
格林泓泰三个月定开债… | 1.0306 | 0.09% |
格林泓鑫纯债C | 1.1216 | 0.08% |
格林泓鑫纯债A | 1.1238 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.8067 | 2.16% |
格林货币A | 0.7406 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.76% | -0.50% | 1.71% | 1.82% | -2.22% | -4.74% | 0.63% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
266|1341 | 826|1350 | 154|1351 | 319|1341 | 1110|1327 | 1020|1249 | 467|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8882 | 0.8882 | 0.06% | |
2024-03-27 | 0.8877 | 0.8877 | -0.21% | |
2024-03-26 | 0.8896 | 0.8896 | 0.55% | |
2024-03-25 | 0.8847 | 0.8847 | -0.32% | |
2024-03-22 | 0.8875 | 0.8875 | -0.58% |
截至2023-12-31 格林鑫悦一年持有期混合A期末总份额为0.95亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 776.70 | 5.64% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 624.38 | 4.54% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 624.38 | 4.54% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 384.12 | 2.79% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 355.32 | 2.58% |
002304 | 洋河股份 | 1.00 | 205.51 | 1.49% |
600702 | 舍得酒业 | 2.00 | 193.40 | 1.41% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 143.65 | 1.04% |
600887 | 伊利股份 | 5.00 | 137.23 | 1.00% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 135.48 | 0.98% |