| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.02% | 0.91% | 1.72% | 6.28% | 12.62% | 4.01% | 14.54% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
4|1338 | 19|1352 | 143|1351 | 12|1347 | 1|1326 | 98|1252 | 24|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0171 | 1.0171 | 0.21% | |
| 2024-04-24 | 1.015 | 1.015 | 0.51% | |
| 2024-04-23 | 1.0098 | 1.0098 | 0.46% | |
| 2024-04-22 | 1.0052 | 1.0052 | 0.55% | |
| 2024-04-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.81% |
截至2024-03-31 工银聚安混合A期末总份额为0.51亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601021 | 春秋航空 | 10.00 | 587.16 | 9.94% |
| 601111 | 中国国航 | 38.00 | 278.86 | 4.72% |
| 300832 | 新产业 | 1.00 | 72.09 | 1.22% |
| 00753 | 中国国航 | 66.00 | 227.04 | 3.85% |
| 600115 | 中国东航 | 74.00 | 271.03 | 4.59% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 180.13 | 3.05% |
| 603885 | 吉祥航空 | 9.00 | 113.12 | 1.92% |
| 688389 | 普门科技 | 5.00 | 107.22 | 1.82% |
| 300633 | 开立医疗 | 2.00 | 106.40 | 1.80% |
| 603882 | 金域医学 | 1.00 | 100.14 | 1.70% |
