名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.96% | 0.21% | 1.54% | -0.45% | 0.75% | -1.74% | -0.64% | -- |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[混合型] | 0.99% | 0.28% | 2.30% | 1.72% | -0.02% | -0.91% | -0.44% | 1.18% |
同类排名[混合型] |
1184|1339 | 189|1343 | 579|1346 | 1218|1334 | 399|1319 | 737|1242 | 580|1090 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.9478 | 0.9478 | 0.21% | |
2024-03-15 | 0.9458 | 0.9458 | 0.11% | |
2024-03-14 | 0.9448 | 0.9448 | 0.10% | |
2024-03-13 | 0.9439 | 0.9439 | 0.16% | |
2024-03-12 | 0.9424 | 0.9424 | 0.14% |
截至2023-12-31 工银聚益混合A期末总份额为0.57亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 124.38 | 2.27% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 91.24 | 1.67% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 43.59 | 0.80% |
300015 | 爱尔眼科 | 2.00 | 42.64 | 0.78% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 40.33 | 0.74% |
301015 | 百洋医药 | 1.00 | 35.86 | 0.66% |
000963 | 华东医药 | 0.00 | 35.66 | 0.65% |
000516 | 国际医学 | 4.00 | 33.66 | 0.62% |
09926 | 康方生物 | 0.00 | 33.64 | 0.61% |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 32.22 | 0.59% |