名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.87% | 0.38% | 0.38% | 2.90% | 2.94% | -0.91% | 0.15% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
825|1338 | 547|1352 | 770|1351 | 678|1343 | 441|1326 | 632|1252 | 673|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0074 | 1.0074 | -0.05% | |
2024-04-22 | 1.0079 | 1.0079 | -0.19% | |
2024-04-19 | 1.0098 | 1.0098 | 0.14% | |
2024-04-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.14% | |
2024-04-17 | 1.007 | 1.007 | 0.34% |
截至2024-03-31 招商瑞盈9个月持有期混合A期末总份额为3.06亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01818 | 招金矿业 | 38.00 | 371.62 | 1.18% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 282.38 | 0.89% |
000975 | 银泰黄金 | 13.00 | 249.28 | 0.79% |
603613 | 国联股份 | 9.00 | 214.28 | 0.68% |
02333 | 长城汽车 | 26.00 | 210.01 | 0.66% |
600201 | 生物股份 | 20.00 | 178.44 | 0.56% |
601058 | 赛轮轮胎 | 11.00 | 175.13 | 0.55% |
688700 | 东威科技 | 4.00 | 168.90 | 0.53% |
002345 | 潮宏基 | 25.00 | 167.32 | 0.53% |
688378 | 奥来德 | 4.00 | 158.07 | 0.50% |