| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.35901805 | 4.30% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达国企改革混合 | 2.324 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5675 | 2.18% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5389 | 2.11% |
| 易方达天天理财货币D | 0.5362 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20985938.25 |
| 存出保证金 | 1153132.41 |
| 交易性金融资产 | 3107903860.56 |
| 股票投资 | 3107903860.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16077125.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167130.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3939440665.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6436354.61 |
| 应付赎回款 | 5531857.49 |
| 应付管理人报酬 | 3938274.08 |
| 应付托管费 | 656379.01 |
| 应付销售服务费 | 176885.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3473765.61 |
| 负债合计 | 20213516.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5409072239.27 |
| 所有者权益合计 | 3919227148.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3939440665.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 954725222.78 |
| 结算备付金 | 7296560.34 |
| 存出保证金 | 1550686.36 |
| 交易性金融资产 | 3828364975.8 |
| 股票投资 | 3828364975.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99200006.6 |
| 应收证券清算款 | 9850739.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 19983993.82 |
| 应收申购款 | 121311.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4921093496.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 96740552.19 |
| 应付赎回款 | 6152262.02 |
| 应付管理人报酬 | 5835595.51 |
| 应付托管费 | 972599.24 |
| 应付销售服务费 | 215897.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4636602.19 |
| 负债合计 | 114553508.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5877330341.38 |
| 所有者权益合计 | 4806539987.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4921093496.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 964979327.99 |
| 结算备付金 | 4259718.06 |
| 存出保证金 | 1418572.84 |
| 交易性金融资产 | 4275610856.46 |
| 股票投资 | 4269173561.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6437294.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7162170.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 353383.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5253784028.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4382971.22 |
| 应付赎回款 | 6828709.24 |
| 应付管理人报酬 | 6807349.63 |
| 应付托管费 | 1134558.28 |
| 应付销售服务费 | 258891.7 |
| 应付税费 | 26.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4170662.16 |
| 负债合计 | 23583168.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6327333439.9 |
| 所有者权益合计 | 5230200859.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 5253784028.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1415299830.72 |
| 结算备付金 | 3212205.29 |
| 存出保证金 | 1291378.07 |
| 交易性金融资产 | 5367799123.89 |
| 股票投资 | 5358924922.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8874201.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 606848948.37 |
| 应收证券清算款 | 34259959.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7428711445.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43804366.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8515130.97 |
| 应付托管费 | 1419188.51 |
| 应付销售服务费 | 355640.25 |
| 应付税费 | 30.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2798290.45 |
| 负债合计 | 56892646.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7457063735.35 |
| 所有者权益合计 | 7371818799.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 7428711445.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1993860012.73 |
| 结算备付金 | 7407840.76 |
| 存出保证金 | 911945.65 |
| 交易性金融资产 | 5220592121.93 |
| 股票投资 | 5220592121.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230500315.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 192515.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7453464751.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14836027.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9448877.41 |
| 应付托管费 | 1574812.89 |
| 应付销售服务费 | 395303.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 28798811.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7457063735.35 |
| 所有者权益合计 | 7424665940.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 7453464751.73 |
