名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.24% | 1.48% | -1.77% | 7.15% | 2.95% | -9.55% | -8.57% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
877|2641 | 941|2833 | 1156|2781 | 993|2673 | 498|2494 | 494|2253 | 563|1830 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.7401 | 0.7401 | -0.94% | |
2024-04-18 | 0.7471 | 0.7471 | 0.74% | |
2024-04-17 | 0.7416 | 0.7416 | 0.97% | |
2024-04-16 | 0.7345 | 0.7345 | -1.02% | |
2024-04-15 | 0.7421 | 0.7421 | 1.76% |
截至2024-03-31 招商中证消费龙头指数增强C期末总份额为16.94亿份,相比减少0.95亿份 (本季申购数为0.52亿份,赎回数为1.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 10.00 | 18427.25 | 11.14% |
600887 | 伊利股份 | 466.00 | 13011.53 | 7.87% |
000858 | 五粮液 | 14.00 | 2274.93 | 1.38% |
605499 | 东鹏饮料 | 10.00 | 2022.29 | 1.22% |
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 1963.67 | 1.19% |
000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1515.41 | 0.92% |
603198 | 迎驾贡酒 | 19.00 | 1264.96 | 0.77% |
000651 | 格力电器 | 326.00 | 12815.85 | 7.75% |
000568 | 泸州老窖 | 63.00 | 11792.86 | 7.13% |
002714 | 牧原股份 | 205.00 | 8867.18 | 5.36% |