名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.70% | -3.44% | 3.08% | -6.89% | -9.96% | -21.91% | -30.89% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
657|945 | 589|949 | 519|951 | 667|945 | 568|908 | 614|858 | 621|745 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.562 | 0.562 | 1.21% | |
2024-03-27 | 0.5553 | 0.5553 | -1.72% | |
2024-03-26 | 0.565 | 0.565 | -0.30% | |
2024-03-25 | 0.5667 | 0.5667 | -1.37% | |
2024-03-22 | 0.5746 | 0.5746 | -1.27% |
截至2023-12-31 招商蓝筹精选股票A期末总份额为41.96亿份,相比减少2.06亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为2.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00268 | 金蝶国际 | 2102.00 | 21680.56 | 8.23% |
002475 | 立讯精密 | 604.00 | 20835.98 | 7.91% |
300122 | 智飞生物 | 309.00 | 18923.17 | 7.18% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 297.00 | 14122.31 | 5.36% |
02333 | 长城汽车 | 1311.00 | 12054.22 | 4.58% |
03690 | 美团-W | 155.00 | 11514.03 | 4.37% |
300496 | 中科创达 | 135.00 | 10884.64 | 4.13% |
600256 | 广汇能源 | 1278.00 | 9131.34 | 3.47% |
00700 | 腾讯控股 | 34.00 | 9112.77 | 3.46% |
002223 | 鱼跃医疗 | 246.00 | 8512.56 | 3.23% |