名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.84% | 0.18% | -0.78% | 3.67% | -8.90% | -17.05% | -21.88% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
628|935 | 401|949 | 526|947 | 526|936 | 686|903 | 481|856 | 640|747 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.5504 | 0.5504 | -0.20% | |
2024-04-24 | 0.5515 | 0.5515 | 1.51% | |
2024-04-23 | 0.5433 | 0.5433 | 0.07% | |
2024-04-22 | 0.5429 | 0.5429 | 0.31% | |
2024-04-19 | 0.5412 | 0.5412 | -1.49% |
截至2024-03-31 招商蓝筹精选股票C期末总份额为1.22亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00268 | 金蝶国际 | 2276.00 | 18219.01 | 8.00% |
002475 | 立讯精密 | 525.00 | 15443.18 | 6.78% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 310.00 | 15119.44 | 6.64% |
300122 | 智飞生物 | 254.00 | 11442.51 | 5.02% |
300750 | 宁德时代 | 52.00 | 9899.37 | 4.35% |
600256 | 广汇能源 | 1273.00 | 9474.61 | 4.16% |
02333 | 长城汽车 | 1166.00 | 9200.56 | 4.04% |
002555 | 三七互娱 | 448.00 | 7812.15 | 3.43% |
300705 | 九典制药 | 169.00 | 6351.99 | 2.79% |
688190 | 云路股份 | 66.00 | 5442.46 | 2.39% |