| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.67% | 0.38% | -1.62% | 13.15% | 3.47% | -7.06% | -1.73% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
32|252 | 107|257 | 112|255 | 29|253 | 42|246 | 42|223 | 37|190 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.8828 | 0.8828 | 0.19% | |
| 2024-04-17 | 0.8811 | 0.8811 | 0.47% | |
| 2024-04-16 | 0.877 | 0.877 | -1.47% | |
| 2024-04-15 | 0.8901 | 0.8901 | 1.99% | |
| 2024-04-12 | 0.8727 | 0.8727 | -1.16% |
截至2023-12-31 易方达长期价值混合A期末总份额为9.39亿份，相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7697.96 | 9.85% |
| 000858 | 五粮液 | 54.00 | 7675.01 | 9.82% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 650.00 | 7661.09 | 9.80% |
| 601225 | 陕西煤业 | 361.00 | 7553.20 | 9.66% |
| 000568 | 泸州老窖 | 40.00 | 7266.51 | 9.30% |
| 00700 | 腾讯控股 | 26.00 | 6981.58 | 8.93% |
| 000596 | 古井贡酒 | 24.00 | 5669.17 | 7.25% |
| 002304 | 洋河股份 | 38.00 | 4248.32 | 5.44% |
| 02367 | 巨子生物 | 107.00 | 3461.65 | 4.43% |
| 02269 | 药明生物 | 123.00 | 3323.51 | 4.25% |
