名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
长城久祥混合A | 0.9473 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.564 | 2.84% |
长城工资宝货币B | 0.5638 | 2.84% |
长城工资宝货币A | 0.507 | 2.64% |
长城工资宝货币D | 0.498 | 2.59% |
长城收益宝货币B | 0.7038 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.97% | -0.16% | 0.24% | 1.12% | 0.13% | 0.09% | -4.29% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
381|1099 | 337|1122 | 814|1118 | 390|1099 | 527|1057 | 432|967 | 607|784 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8641 | 0.8641 | 0.10% | |
2024-03-27 | 0.8632 | 0.8632 | -0.09% | |
2024-03-26 | 0.864 | 0.864 | 0.00% | |
2024-03-25 | 0.864 | 0.864 | -0.08% | |
2024-03-22 | 0.8647 | 0.8647 | -0.09% |
截至2023-12-31 长城悦享回报债券A期末总份额为6.08亿份,相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000630 | 铜陵有色 | 136.00 | 446.90 | 0.85% |
601899 | 紫金矿业 | 34.00 | 429.87 | 0.82% |
600690 | 海尔智家 | 15.00 | 320.46 | 0.61% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 307.57 | 0.59% |
601881 | 中国银河 | 21.00 | 263.42 | 0.50% |
000100 | TCL科技 | 49.00 | 214.43 | 0.41% |
603993 | 洛阳钼业 | 37.00 | 196.98 | 0.37% |
000933 | 神火股份 | 10.00 | 174.05 | 0.33% |
600030 | 中信证券 | 7.00 | 158.27 | 0.30% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 155.34 | 0.30% |