名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.62% | -0.03% | 0.73% | 1.68% | 1.70% | 1.31% | -3.11% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
445|1099 | 508|1137 | 474|1142 | 695|1109 | 581|1064 | 387|982 | 677|792 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.8608 | 0.8608 | 0.01% | |
2024-04-24 | 0.8607 | 0.8607 | -0.01% | |
2024-04-23 | 0.8608 | 0.8608 | -0.05% | |
2024-04-22 | 0.8612 | 0.8612 | -0.01% | |
2024-04-19 | 0.8613 | 0.8613 | 0.02% |
截至2024-03-31 长城悦享回报债券C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601881 | 中国银河 | 21.00 | 261.89 | 0.52% |
600690 | 海尔智家 | 8.00 | 217.07 | 0.43% |
601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 214.79 | 0.43% |
600030 | 中信证券 | 10.00 | 199.30 | 0.40% |
000630 | 铜陵有色 | 42.00 | 167.61 | 0.33% |
000807 | 云铝股份 | 11.00 | 161.87 | 0.32% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 0.31% |
601688 | 华泰证券 | 10.00 | 151.77 | 0.30% |
000100 | TCL科技 | 25.00 | 118.80 | 0.24% |
601006 | 大秦铁路 | 13.00 | 100.91 | 0.20% |