日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安先进制造混合A | 0.5379 | 1.78% |
长安先进制造混合C | 0.5314 | 1.76% |
长安产业精选混合C | 1.052 | 1.73% |
长安产业精选混合A | 1.092 | 1.72% |
长安优势行业混合A | 0.7082 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.5985 | 2.30% |
长安货币A | 0.5552 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.29% | -4.59% | 3.81% | -1.04% | -7.34% | -17.33% | -26.75% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2013|4136 | 3521|4197 | 1805|4208 | 1702|4134 | 1715|3974 | 1643|3653 | 1998|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5697 | 0.5697 | 0.65% | |
2024-03-27 | 0.566 | 0.566 | -1.50% | |
2024-03-26 | 0.5746 | 0.5746 | -1.34% | |
2024-03-25 | 0.5824 | 0.5824 | -1.94% | |
2024-03-22 | 0.5939 | 0.5939 | -0.54% |
截至2023-12-31 长安鑫瑞科技6个月定开混合C期末总份额为1.65亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603662 | 柯力传感 | 50.00 | 1799.50 | 5.45% |
688687 | 凯因科技 | 45.00 | 1568.70 | 4.75% |
000050 | 深天马A | 135.00 | 1437.75 | 4.35% |
002387 | 维信诺 | 128.00 | 1434.88 | 4.34% |
688177 | 百奥泰 | 32.00 | 1319.68 | 3.99% |
688020 | 方邦股份 | 26.00 | 1284.72 | 3.89% |
603259 | 药明康德 | 17.00 | 1236.92 | 3.74% |
300604 | 长川科技 | 32.00 | 1215.68 | 3.68% |
002241 | 歌尔股份 | 55.00 | 1162.90 | 3.52% |
603501 | 韦尔股份 | 10.00 | 1109.78 | 3.36% |