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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.6661 | 6.15% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.9532 | 6.08% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9596 | 5.60% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9324 | 5.60% |
| 华夏优势精选股票 | 1.5068 | 5.44% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.6303 | 5.41% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.5045 | 5.28% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.4833 | 5.27% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5920 | 5.12% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.6035 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合A | 0.4303 | 1.25% |
| 长安鑫禧混合C | 0.4238 | 1.24% |
| 长安裕泰混合A | 2.3525 | 0.73% |
| 长安裕泰混合C | 2.3501 | 0.73% |
| 长安鑫旺价值混合A | 2.4703 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.329 | 1.19% |
| 长安货币A | 0.2633 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.36% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.83% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2562 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 79.85% | -2.14% | 5.45% | 66.47% | 103.90% | 60.10% | 63.73% | 37.27% |
| 沪深300 | 22.85% | -0.35% | -0.34% | 14.38% | 23.23% | 16.04% | 29.20% | 24.32% |
| 同类平均[混合型] | 33.29% | -0.22% | -1.42% | 14.29% | 28.36% | 29.01% | 32.56% | 14.75% |
| 同类排名[混合型] |
173|4480 | 4473|4918 | 280|4906 | 3|4782 | 39|4600 | 338|4419 | 435|3880 | 562|3227 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-06 | 1.0048 | 1.0048 | 4.56% | |
| 2025-11-05 | 0.961 | 0.961 | 0.00% | |
| 2025-11-04 | 0.961 | 0.961 | -0.96% | |
| 2025-11-03 | 0.9703 | 0.9703 | 0.77% | |
| 2025-10-31 | 0.9629 | 0.9629 | -6.22% |
截至2025-09-30 长安鑫瑞科技6个月定开混合C期末总份额为0.79亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 8.00 | 3218.78 | 10.24% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.00 | 3000.20 | 9.55% |
| 601138 | 工业富联 | 44.00 | 2965.17 | 9.44% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.00 | 2942.83 | 9.36% |
| 300394 | 天孚通信 | 16.00 | 2775.41 | 8.83% |
| 300476 | 胜宏科技 | 8.00 | 2529.53 | 8.05% |
| 002463 | 沪电股份 | 23.00 | 1761.81 | 5.61% |
| 002837 | 英维克 | 18.00 | 1506.10 | 4.79% |
| 002384 | 东山精密 | 20.00 | 1450.02 | 4.61% |
| 688498 | 源杰科技 | 3.00 | 1373.01 | 4.37% |
