| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8352 | 0.46% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.838 | 0.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7501 | 0.40% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.748 | 0.40% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0335 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5142 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.475 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1032044.38 |
| 存出保证金 | 25543.81 |
| 交易性金融资产 | 170644205.42 |
| 股票投资 | 170644205.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1904442.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188136879.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 640392.2 |
| 应付赎回款 | 396633.22 |
| 应付管理人报酬 | 188334.93 |
| 应付托管费 | 31389.17 |
| 应付销售服务费 | 67677.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 554855.95 |
| 负债合计 | 1879283.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241951679.74 |
| 所有者权益合计 | 186257596.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 188136879.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22855082.61 |
| 结算备付金 | 1383158.56 |
| 存出保证金 | 303036.83 |
| 交易性金融资产 | 204952441.38 |
| 股票投资 | 204952441.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 663197.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49925.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230206842.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 839143.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 279347.8 |
| 应付托管费 | 46557.98 |
| 应付销售服务费 | 81749.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 798715.34 |
| 负债合计 | 2045514.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268222788.8 |
| 所有者权益合计 | 228161328.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 230206842.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25035276.81 |
| 结算备付金 | 839918.61 |
| 存出保证金 | 37070.38 |
| 交易性金融资产 | 223129751.45 |
| 股票投资 | 223129751.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1420480.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250462500.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 586337.6 |
| 应付赎回款 | 1114.22 |
| 应付管理人报酬 | 329359.18 |
| 应付托管费 | 54893.2 |
| 应付销售服务费 | 97159.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 725472.44 |
| 负债合计 | 1794336.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294396802.17 |
| 所有者权益合计 | 248668163.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 250462500.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30407343.35 |
| 结算备付金 | 1262003.11 |
| 存出保证金 | 59048.44 |
| 交易性金融资产 | 277958725.94 |
| 股票投资 | 277958725.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 234632.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309921763.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 748030.18 |
| 应付赎回款 | 126249.53 |
| 应付管理人报酬 | 363553.78 |
| 应付托管费 | 60592.3 |
| 应付销售服务费 | 107761.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 923231.21 |
| 负债合计 | 2329418.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323069968.46 |
| 所有者权益合计 | 307592344.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 309921763.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34347072.29 |
| 结算备付金 | 2033382.8 |
| 存出保证金 | 93769.31 |
| 交易性金融资产 | 309585208.97 |
| 股票投资 | 309585208.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 975340.87 |
| 应收利息 | 4540.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22709.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347062024.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1734838.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 433734.7 |
| 应付托管费 | 72289.14 |
| 应付销售服务费 | 127610.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137000.0 |
| 负债合计 | 4170700.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346894590.56 |
| 所有者权益合计 | 342891323.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 347062024.37 |
