| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航瑞旭3个月定开债… | 1.0502 | 1.29% |
| 中航瑞旭3个月定开债… | 1.0348 | 1.28% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8602 | 1.25% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8573 | 1.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.056 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.763 | 2.06% |
| 中航航行宝A | 0.7244 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 90.17% | -- | 11.28% | 5103.83 |
| 2023-12-31 | 91.62% | -- | 8.36% | 5255.23 |
| 2023-09-30 | 91.63% | -- | 8.55% | 5662.99 |
| 2023-06-30 | 89.83% | -- | 10.62% | 6141.57 |
| 2023-03-31 | 90.38% | -- | 10.21% | 6487.94 |
| 2022-12-31 | 89.73% | -- | 10.41% | 6560.67 |
| 2022-09-30 | 89.86% | -- | 10.54% | 6799.86 |
| 2022-06-30 | 90.37% | -- | 10.3% | 7969.22 |
| 2022-03-31 | 90.35% | -- | 10.15% | 7671.02 |
| 2021-12-31 | 90.29% | -- | 10.61% | 9072.62 |
