| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
| 中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5062866.78元 |
| 本期利润 | -4817533.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15024092.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2223元 |
| 期末基金资产净值 | 52552340.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1072972.38元 |
| 本期利润 | 752184.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10199893.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1424元 |
| 期末基金资产净值 | 61415744.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7461230.92元 |
| 本期利润 | -12172443.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11601630.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1503元 |
| 期末基金资产净值 | 65606709.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7089338.07元 |
| 本期利润 | -3663310.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8358894.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1002元 |
| 期末基金资产净值 | 79692200.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1964303.86元 |
| 本期利润 | -886657.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1756059.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 90726197.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
