名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴安享量化混合A | 0.5672 | 0.64% |
东吴安享量化混合C | 0.5636 | 0.62% |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.7567 | 0.53% |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.7476 | 0.52% |
东吴安盈量化混合C | 0.8788 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.5141 | 2.10% |
东吴货币C | 0.5142 | 2.10% |
东吴货币A | 0.4637 | 1.90% |
东吴增鑫宝货币B | 0.6188 | 1.85% |
东吴增鑫宝货币C | 0.6188 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -70368847.7 |
1.利息收入 | 275506.91 |
存款利息收入 | 275506.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105947518.57 |
股票投资收益 | -106702328.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 754810.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34793117.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510046.07 |
减:二、费用 | 4115575.17 |
1.管理人报酬 | 2465346.17 |
2.托管费 | 731100.1 |
3.销售服务费 | 719198.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199930.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74484422.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74484422.87 |
一、收入: | -44787966.35 |
1.利息收入 | 195517.86 |
存款利息收入 | 195517.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87582816.95 |
股票投资收益 | -88316892.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 734075.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42140520.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
458812.02 |
减:二、费用 | 2853133.5 |
1.管理人报酬 | 1679503.12 |
2.托管费 | 524844.76 |
3.销售服务费 | 528366.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120418.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47641099.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47641099.85 |
一、收入: | -171259512.92 |
1.利息收入 | 697807.49 |
存款利息收入 | 682095.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-112137712.03 |
股票投资收益 | -114152788.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2015076.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62650626.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2831018.52 |
减:二、费用 | 9847865.26 |
1.管理人报酬 | 5836818.57 |
2.托管费 | 1824005.83 |
3.销售服务费 | 1944610.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242430.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-181107378.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-181107378.18 |
一、收入: | -58441995.87 |
1.利息收入 | 372842.79 |
存款利息收入 | 357130.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85570810.46 |
股票投资收益 | -86693518.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1122708.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24959724.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1796247.15 |
减:二、费用 | 4427345.79 |
1.管理人报酬 | 2603857.67 |
2.托管费 | 813705.47 |
3.销售服务费 | 901902.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107880.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62869341.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62869341.66 |
一、收入: | 27148297.2 |
1.利息收入 | 146989.25 |
存款利息收入 | 146971.77 |
债券利息收入 | 17.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3098500.02 |
股票投资收益 | -3168126.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20353.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49272.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26128755.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3971052.94 |
减:二、费用 | 4732508.61 |
1.管理人报酬 | 1442446.41 |
2.托管费 | 450764.51 |
3.销售服务费 | 439202.01 |
4.交易费用 | 2303440.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96655.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22415788.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22415788.59 |
一、收入: | 984549.13 |
1.利息收入 | 15180.8 |
存款利息收入 | 15177.91 |
债券利息收入 | 2.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2253647.48 |
股票投资收益 | 2223205.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30442.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1394614.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110335.0 |
减:二、费用 | 286639.85 |
1.管理人报酬 | 72009.6 |
2.托管费 | 22503.0 |
3.销售服务费 | 1889.66 |
4.交易费用 | 148344.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41893.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
697909.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
697909.28 |