名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.98% | -0.58% | -0.16% | 0.52% | -1.71% | -9.74% | -9.35% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.71% | 0.00% | 0.84% | 5.56% | 1.90% | -7.08% | -5.26% | -13.44% |
同类排名[混合型] |
48|61 | 48|61 | 49|61 | 55|61 | 46|61 | 41|56 | 44|54 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7514 | 0.7514 | 0.20% | |
2024-04-24 | 0.7499 | 0.7499 | 0.33% | |
2024-04-23 | 0.7474 | 0.7474 | -0.49% | |
2024-04-22 | 0.7511 | 0.7511 | -0.40% | |
2024-04-19 | 0.7541 | 0.7541 | -0.22% |
截至2024-03-31 广发均衡回报混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少1.13亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2520.29 | 3.47% |
601288 | 农业银行 | 522.00 | 2210.64 | 3.05% |
000858 | 五粮液 | 10.00 | 1544.31 | 2.13% |
603027 | 千禾味业 | 90.00 | 1531.54 | 2.11% |
601111 | 中国国航 | 197.00 | 1443.06 | 1.99% |
603477 | 巨星农牧 | 33.00 | 1208.67 | 1.67% |
002727 | 一心堂 | 56.00 | 1082.24 | 1.49% |
600563 | 法拉电子 | 10.00 | 1053.07 | 1.45% |
000895 | 双汇发展 | 39.00 | 1027.95 | 1.42% |
300274 | 阳光电源 | 9.00 | 1007.90 | 1.39% |