名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.20% | -1.99% | 0.66% | -2.34% | -10.67% | -21.23% | -23.80% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2008|4138 | 994|4197 | 1369|4206 | 2229|4132 | 2418|3976 | 2144|3647 | 1585|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6257 | 0.6257 | -0.70% | |
2024-03-26 | 0.6301 | 0.6301 | 0.00% | |
2024-03-25 | 0.6301 | 0.6301 | -0.14% | |
2024-03-22 | 0.631 | 0.631 | -1.68% | |
2024-03-21 | 0.6418 | 0.6418 | 0.53% |
截至2023-12-31 招商价值成长混合A期末总份额为9.14亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 138.00 | 7094.76 | 8.86% |
688658 | 悦康药业 | 202.00 | 4219.59 | 5.27% |
600426 | 华鲁恒升 | 135.00 | 3732.22 | 4.66% |
603259 | 药明康德 | 42.00 | 3117.04 | 3.89% |
002271 | 东方雨虹 | 154.00 | 2968.99 | 3.71% |
300122 | 智飞生物 | 46.00 | 2836.97 | 3.54% |
603588 | 高能环境 | 402.00 | 2631.50 | 3.29% |
600547 | 山东黄金 | 112.00 | 2567.52 | 3.21% |
00268 | 金蝶国际 | 229.00 | 2365.75 | 2.96% |
300498 | 温氏股份 | 111.00 | 2227.73 | 2.78% |