| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.96% | -0.76% | -0.97% | 4.01% | -0.20% | -8.61% | -19.76% | -18.54% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
843|2293 | 1554|2304 | 1243|2303 | 1282|2301 | 1097|2267 | 866|2196 | 1600|2074 | 962|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.8613 | 1.0998 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 0.8601 | 1.0986 | -0.20% | |
| 2024-04-22 | 0.8618 | 1.1003 | -0.50% | |
| 2024-04-19 | 0.8661 | 1.1046 | -0.28% | |
| 2024-04-18 | 0.8685 | 1.107 | 0.07% |
截至2024-03-31 万家瑞富C期末总份额为0.13亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 3.00 | 77.21 | 1.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 62.91 | 1.15% |
| 688443 | 智翔金泰 | 1.00 | 51.96 | 0.95% |
| 601138 | 工业富联 | 2.00 | 47.13 | 0.86% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 43.63 | 0.80% |
| 688192 | 迪哲医药 | 0.00 | 38.84 | 0.71% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 33.87 | 0.62% |
| 600028 | 中国石化 | 5.00 | 33.29 | 0.61% |
| 600546 | 山煤国际 | 1.00 | 32.78 | 0.60% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 32.35 | 0.59% |
