| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.56% | 1.25% | 0.50% | 3.42% | -0.47% | -6.30% | -6.05% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
| 同类排名[混合型] |
954|1380 | 25|1402 | 717|1401 | 449|1384 | 1138|1364 | 1112|1286 | 1016|1139 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.923 | 0.923 | -0.16% | |
| 2024-04-18 | 0.9245 | 0.9245 | 0.15% | |
| 2024-04-17 | 0.9231 | 0.9231 | 0.62% | |
| 2024-04-16 | 0.9174 | 0.9174 | -0.34% | |
| 2024-04-15 | 0.9205 | 0.9205 | 0.98% |
截至2023-12-31 工银聚润6个月持有期混合A期末总份额为18.54亿份，相比减少1.36亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 21.00 | 5587.47 | 2.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 150.00 | 5167.50 | 1.85% |
| 002415 | 海康威视 | 139.00 | 4826.08 | 1.73% |
| 600150 | 中国船舶 | 158.00 | 4651.52 | 1.67% |
| 600030 | 中信证券 | 200.00 | 4074.00 | 1.46% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81.00 | 3667.86 | 1.32% |
| 603259 | 药明康德 | 50.00 | 3644.84 | 1.31% |
| 300124 | 汇川技术 | 57.00 | 3604.98 | 1.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3452.00 | 1.24% |
| 002371 | 北方华创 | 13.00 | 3390.80 | 1.22% |
