名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.94% | -0.44% | 0.20% | 1.45% | 0.08% | 0.09% | -0.91% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
346|1101 | 513|1122 | 316|1120 | 327|1101 | 516|1058 | 404|969 | 453|786 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.9812 | 0.9812 | -0.25% | |
2024-03-26 | 0.9837 | 0.9837 | -0.09% | |
2024-03-25 | 0.9846 | 0.9846 | -0.09% | |
2024-03-22 | 0.9855 | 0.9855 | -0.04% | |
2024-03-21 | 0.9859 | 0.9859 | 0.04% |
截至2023-12-31 国投瑞银和旭一年持有债券A期末总份额为0.91亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 79.24 | 0.85% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 62.70 | 0.67% |
300415 | 伊之密 | 3.00 | 52.89 | 0.57% |
601985 | 中国核电 | 7.00 | 52.50 | 0.56% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.78 | 0.55% |
600985 | 淮北矿业 | 3.00 | 49.89 | 0.53% |
002352 | 顺丰控股 | 1.00 | 48.48 | 0.52% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 47.06 | 0.50% |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 46.80 | 0.50% |
601601 | 中国太保 | 1.00 | 42.80 | 0.46% |