| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.39% | 0.60% | -3.01% | 2.98% | 2.43% | -4.48% | 8.57% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
1251|1338 | 74|1352 | 1333|1351 | 634|1347 | 577|1326 | 1047|1252 | 69|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0334 | 1.0334 | 0.25% | |
| 2024-04-23 | 1.0308 | 1.0308 | 0.09% | |
| 2024-04-22 | 1.0299 | 1.0299 | 0.18% | |
| 2024-04-19 | 1.0281 | 1.0281 | -0.07% | |
| 2024-04-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.16% |
截至2024-03-31 国投瑞银安泽混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300253 | 卫宁健康 | 44.00 | 320.82 | 5.46% |
| 603658 | 安图生物 | 4.00 | 271.76 | 4.63% |
| 000661 | 长春高新 | 2.00 | 248.79 | 4.24% |
| 600456 | 宝钛股份 | 6.00 | 186.50 | 3.17% |
| 688789 | 宏华数科 | 1.00 | 108.80 | 1.85% |
| 601816 | 京沪高铁 | 20.00 | 104.27 | 1.78% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.00 | 99.74 | 1.70% |
| 002254 | 泰和新材 | 7.00 | 89.55 | 1.52% |
| 603039 | 泛微网络 | 2.00 | 85.91 | 1.46% |
| 301306 | 西测测试 | 2.00 | 85.04 | 1.45% |
