名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.14% | 0.25% | 0.74% | 1.10% | 0.81% | 0.79% | 1.99% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
305|1224 | 24|1339 | 5|1341 | 33|1335 | 49|1295 | 289|1218 | 72|1012 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-12-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-12-20 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% | |
2023-12-19 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | |
2023-12-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.12% | |
2023-12-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.03% | |
2023-12-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% |
截至2023-09-30 国投瑞银安智混合A期末总份额为0.24亿份,相比增加0.24亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.00亿份)