| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.09% | 0.32% | -0.15% | 3.20% | -0.73% | -7.19% | -3.08% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -1.13% | 0.26% | -0.80% | 2.79% | -2.31% | -11.21% | -9.80% | -14.31% |
| 同类排名[混合型] |
84|278 | 163|285 | 137|284 | 107|278 | 58|269 | 43|231 | 9|115 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 0.9039 | 0.9039 | -1.02% | |
| 2024-04-15 | 0.9132 | 0.9132 | 0.19% | |
| 2024-04-12 | 0.9115 | 0.9115 | -0.02% | |
| 2024-04-11 | 0.9117 | 0.9117 | 0.07% | |
| 2024-04-10 | 0.9111 | 0.9111 | -0.44% |
截至2024-03-31 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A期末总份额为2.64亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 116.41 | 0.45% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.00 | 99.91 | 0.39% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 95.85 | 0.37% |
| 002301 | 齐心集团 | 13.00 | 94.21 | 0.36% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.00 | 93.18 | 0.36% |
| 000848 | 承德露露 | 11.00 | 88.86 | 0.34% |
| 300687 | 赛意信息 | 3.00 | 80.37 | 0.31% |
| 600489 | 中金黄金 | 7.00 | 74.20 | 0.29% |
| 688439 | 振华风光 | 0.00 | 73.67 | 0.28% |
| 000888 | 峨眉山A | 8.00 | 72.60 | 0.28% |
