| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.42% | 0.61% | -0.84% | 3.97% | 1.21% | -6.34% | -2.07% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.24% | -0.95% | -1.20% | 2.99% | -1.66% | -9.99% | -8.40% | -17.02% |
| 同类排名[混合型] |
73|277 | 24|284 | 128|284 | 132|277 | 54|268 | 35|233 | 9|114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.9094 | 0.9094 | -0.37% | |
| 2024-04-22 | 0.9128 | 0.9128 | -0.14% | |
| 2024-04-19 | 0.9141 | 0.9141 | -0.09% | |
| 2024-04-18 | 0.9149 | 0.9149 | 0.10% | |
| 2024-04-17 | 0.914 | 0.914 | 1.12% |
截至2024-03-31 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A期末总份额为2.64亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000801 | 四川九洲 | 13.00 | 175.90 | 0.65% |
| 601328 | 交通银行 | 20.00 | 133.08 | 0.49% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 110.11 | 0.41% |
| 600489 | 中金黄金 | 7.00 | 98.41 | 0.37% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.00 | 96.46 | 0.36% |
| 000848 | 承德露露 | 11.00 | 94.41 | 0.35% |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.00 | 89.23 | 0.33% |
| 002301 | 齐心集团 | 13.00 | 77.78 | 0.29% |
| 000888 | 峨眉山A | 7.00 | 75.91 | 0.28% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.00 | 75.39 | 0.28% |
