| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加中证500指数增… | 0.8762 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4526 | 1.84% |
| 中加货币E | 0.4525 | 1.84% |
| 中加货币A | 0.3868 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.64% | 0.12% | 0.62% | 1.55% | 2.50% | 4.05% | 6.60% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[债券型] | 1.63% | 0.18% | 0.57% | 1.52% | 2.52% | 4.05% | 6.59% | 11.60% |
| 同类排名[债券型] |
158|404 | 230|435 | 157|432 | 169|411 | 158|357 | 138|334 | 114|256 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.047 | 1.095 | 0.07% | |
| 2024-04-17 | 1.0463 | 1.0943 | 0.03% | |
| 2024-04-16 | 1.046 | 1.094 | -0.02% | |
| 2024-04-15 | 1.0462 | 1.0942 | -0.03% | |
| 2024-04-12 | 1.0465 | 1.0945 | 0.08% |
截至2024-03-31 中加1-5年国开债指数期末总份额为5.63亿份，相比减少19.32亿份 (本季申购数为0.96亿份，赎回数为20.28亿份)
