名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.27% | -4.65% | -1.93% | -7.45% | -5.31% | -15.85% | -32.28% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
687|945 | 566|949 | 710|951 | 722|945 | 246|908 | 305|858 | 624|744 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6134 | 0.6134 | -1.34% | |
2024-03-26 | 0.6217 | 0.6217 | 0.19% | |
2024-03-25 | 0.6205 | 0.6205 | -0.91% | |
2024-03-22 | 0.6262 | 0.6262 | -1.34% | |
2024-03-21 | 0.6347 | 0.6347 | -1.34% |
截至2023-12-31 大成医药健康股票C期末总份额为0.47亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301015 | 百洋医药 | 56.00 | 2040.79 | 9.29% |
688029 | 南微医学 | 16.00 | 1573.60 | 7.16% |
300122 | 智飞生物 | 25.00 | 1555.86 | 7.08% |
600276 | 恒瑞医药 | 30.00 | 1371.64 | 6.24% |
301093 | 华兰股份 | 41.00 | 1335.93 | 6.08% |
603882 | 金域医学 | 20.00 | 1308.96 | 5.96% |
002422 | 科伦药业 | 35.00 | 1017.06 | 4.63% |
002223 | 鱼跃医疗 | 29.00 | 1009.74 | 4.60% |
688677 | 海泰新光 | 18.00 | 1005.31 | 4.58% |
688278 | 特宝生物 | 16.00 | 854.82 | 3.89% |