名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘消费C | 0.6196 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.872 | 2.11% |
天弘弘运宝货币A | 0.6321 | 2.02% |
天弘现金管家货币B | 0.6964 | 1.97% |
天弘现金管家货币C | 0.6689 | 1.87% |
天弘弘运宝货币B | 0.5635 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.94% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.13% | 0.08% | 0.54% | 1.44% | 1.60% | 0.10% | 0.87% | -- |
沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 0.63% | -0.25% | 0.21% | 1.50% | 0.62% | -1.18% | 1.02% | 4.02% |
同类排名[债券型] |
505|1101 | 393|1131 | 371|1128 | 565|1103 | 366|1061 | 413|980 | 378|791 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-16 | 1.0512 | 1.0512 | -0.12% | |
2024-04-15 | 1.0525 | 1.0525 | 0.15% | |
2024-04-12 | 1.0509 | 1.0509 | -0.01% | |
2024-04-11 | 1.051 | 1.051 | 0.09% | |
2024-04-10 | 1.0501 | 1.0501 | -0.03% |
截至2023-12-31 天弘安盈一年持有A期末总份额为1.78亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 99.00 | 2667.51 | 1.05% |
601318 | 中国平安 | 47.00 | 1933.19 | 0.76% |
000333 | 美的集团 | 28.00 | 1551.49 | 0.61% |
600511 | 国药股份 | 51.00 | 1482.23 | 0.58% |
00883 | 中国海洋石油 | 111.00 | 1314.78 | 0.52% |
01099 | 国药控股 | 65.00 | 1211.26 | 0.48% |
002468 | 申通快递 | 154.00 | 1200.59 | 0.47% |
002475 | 立讯精密 | 32.00 | 1131.34 | 0.45% |
002833 | 弘亚数控 | 62.00 | 1110.52 | 0.44% |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1055.67 | 0.42% |