| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国国家安全主题混合… | 0.949 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合… | 0.974 | 4.06% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.4243 | 1.41% |
| 富国安益货币B | 0.4243 | 1.41% |
| 富国天时货币B | 0.3504 | 1.40% |
| 富国天时货币D | 0.3476 | 1.39% |
| 富国富钱包货币B | 0.3482 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 77.84% | -- | 17.74% | 209437.67 |
| 2025-06-30 | 83.87% | -- | 19.07% | 134293.38 |
| 2025-03-31 | 75.25% | -- | 18.57% | 28314.81 |
| 2024-12-31 | 76.72% | -- | 32.89% | 4280.43 |
| 2024-09-30 | 81.82% | -- | 10.96% | 1309.08 |
| 2024-06-30 | 66.84% | -- | 21.01% | 1279.70 |
| 2024-03-31 | 64.14% | -- | 18.14% | 1242.14 |
| 2023-12-31 | 57.98% | -- | 35.92% | 1193.59 |
| 2023-09-30 | 64.99% | -- | 26.05% | 1185.31 |
| 2023-06-30 | 57.06% | -- | 27.44% | 1250.84 |
| 2023-03-31 | 67.15% | -- | 17.17% | 1377.90 |
| 2022-12-31 | 75.8% | -- | 15.91% | 1318.82 |
| 2022-09-30 | 63.16% | -- | 32.12% | 1394.33 |
| 2022-06-30 | 83.92% | -- | 11.53% | 1673.85 |
| 2022-03-31 | 73.6% | -- | 21.62% | 1659.47 |
| 2021-12-31 | 75.81% | -- | 22.57% | 2111.43 |
| 2021-09-30 | 37.9% | -- | 53.13% | 2840.74 |
