名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.81% | -0.09% | 0.49% | 1.07% | 0.71% | 1.73% | 5.85% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
624|1341 | 274|1350 | 831|1351 | 615|1341 | 414|1327 | 204|1249 | 85|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0149 | 1.0149 | 0.23% | |
2024-03-27 | 1.0126 | 1.0126 | -0.14% | |
2024-03-26 | 1.014 | 1.014 | -0.02% | |
2024-03-25 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% | |
2024-03-22 | 1.0136 | 1.0136 | -0.22% |
截至2023-12-31 嘉实民安添复一年持有期混合A期末总份额为5.78亿份,相比减少1.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 73.00 | 921.04 | 1.54% |
600079 | 人福医药 | 28.00 | 718.21 | 1.20% |
603993 | 洛阳钼业 | 116.00 | 605.85 | 1.01% |
300354 | 东华测试 | 11.00 | 585.61 | 0.98% |
601567 | 三星医疗 | 28.00 | 576.46 | 0.96% |
02273 | 固生堂 | 10.00 | 456.73 | 0.76% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 440.80 | 0.73% |
00883 | 中国海洋石油 | 33.00 | 395.84 | 0.66% |
000932 | 华菱钢铁 | 75.00 | 388.36 | 0.65% |
688516 | 奥特维 | 4.00 | 381.25 | 0.64% |