名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.20% | 0.65% | 1.37% | 3.23% | 3.16% | 1.44% | 6.16% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
同类排名[混合型] |
501|1380 | 272|1402 | 245|1401 | 502|1384 | 325|1364 | 287|1286 | 127|1139 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0201 | 1.0201 | -0.16% | |
2024-04-18 | 1.0217 | 1.0217 | 0.11% | |
2024-04-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.60% | |
2024-04-16 | 1.0145 | 1.0145 | -0.25% | |
2024-04-15 | 1.017 | 1.017 | 0.35% |
截至2024-03-31 嘉实民安添复一年持有期混合C期末总份额为0.15亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000932 | 华菱钢铁 | 150.00 | 795.67 | 1.70% |
601567 | 三星医疗 | 25.00 | 716.49 | 1.53% |
601665 | 齐鲁银行 | 134.00 | 576.23 | 1.23% |
00883 | 中国海洋石油 | 33.00 | 551.94 | 1.18% |
300416 | 苏试试验 | 29.00 | 434.86 | 0.93% |
601728 | 中国电信 | 70.00 | 425.90 | 0.91% |
600079 | 人福医药 | 21.00 | 424.11 | 0.91% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 391.67 | 0.84% |
300354 | 东华测试 | 7.00 | 364.57 | 0.78% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 330.88 | 0.71% |