名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.18% | -0.70% | 1.64% | 2.36% | -9.37% | -14.77% | -12.63% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
1038|4138 | 305|4197 | 825|4206 | 997|4132 | 2078|3976 | 1027|3647 | 584|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.7123 | 0.7123 | -0.46% | |
2024-03-26 | 0.7156 | 0.7156 | 0.75% | |
2024-03-25 | 0.7103 | 0.7103 | -0.11% | |
2024-03-22 | 0.7111 | 0.7111 | -0.93% | |
2024-03-21 | 0.7178 | 0.7178 | 0.07% |
截至2023-12-31 嘉实蓝筹优势混合C期末总份额为0.39亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 15568.17 | 9.97% |
00388 | 香港交易所 | 58.00 | 14134.86 | 9.06% |
00700 | 腾讯控股 | 46.00 | 12329.51 | 7.90% |
600036 | 招商银行 | 357.00 | 9945.11 | 6.37% |
603259 | 药明康德 | 124.00 | 9037.37 | 5.79% |
000858 | 五粮液 | 56.00 | 7875.74 | 5.05% |
601899 | 紫金矿业 | 592.00 | 7385.17 | 4.73% |
600309 | 万华化学 | 81.00 | 6224.82 | 3.99% |
00883 | 中国海洋石油 | 409.00 | 4827.80 | 3.09% |
600809 | 山西汾酒 | 20.00 | 4679.20 | 3.00% |