名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.71% | -0.19% | 0.35% | 0.92% | 0.08% | -0.33% | -1.04% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
676|1341 | 441|1350 | 987|1351 | 680|1341 | 591|1327 | 507|1249 | 643|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9884 | 0.9984 | 0.10% | |
2024-03-27 | 0.9874 | 0.9974 | -0.02% | |
2024-03-26 | 0.9876 | 0.9976 | 0.00% | |
2024-03-25 | 0.9876 | 0.9976 | -0.10% | |
2024-03-22 | 0.9886 | 0.9986 | -0.17% |
截至2023-12-31 天弘安康颐享12个月持有C期末总份额为0.59亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 61.00 | 726.83 | 0.73% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 690.40 | 0.69% |
002601 | 龙佰集团 | 32.00 | 551.59 | 0.55% |
300408 | 三环集团 | 18.00 | 530.10 | 0.53% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 399.10 | 0.40% |
300174 | 元力股份 | 20.00 | 320.20 | 0.32% |
300498 | 温氏股份 | 15.00 | 300.90 | 0.30% |
01818 | 招金矿业 | 32.00 | 285.54 | 0.29% |
601628 | 中国人寿 | 10.00 | 283.50 | 0.28% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 233.40 | 0.23% |