名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.13% | -0.24% | 0.27% | 2.70% | 1.03% | 2.24% | 3.09% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
160|1341 | 340|1348 | 411|1351 | 172|1341 | 300|1327 | 137|1247 | 255|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0282 | 1.0282 | -0.20% | |
2024-03-26 | 1.0303 | 1.0303 | 0.17% | |
2024-03-25 | 1.0286 | 1.0286 | -0.06% | |
2024-03-22 | 1.0292 | 1.0292 | -0.12% | |
2024-03-21 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% |
截至2023-12-31 易方达悦夏一年持有混合C期末总份额为3.82亿份,相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | 36.00 | 4840.29 | 3.63% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3452.86 | 2.59% |
600036 | 招商银行 | 79.00 | 2200.45 | 1.65% |
600309 | 万华化学 | 15.00 | 1162.37 | 0.87% |
601100 | 恒立液压 | 20.00 | 1140.62 | 0.86% |
605020 | 永和股份 | 39.00 | 989.15 | 0.74% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 905.11 | 0.68% |
688200 | 华峰测控 | 6.00 | 800.77 | 0.60% |
600585 | 海螺水泥 | 32.00 | 728.91 | 0.55% |
601939 | 建设银行 | 87.00 | 567.09 | 0.43% |