信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告

经基金托管人核准，截至2021年06月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信

息如下：

基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)

信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.7781 2.3302

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金A类 1.245 3.561

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金C类 1.245 1.245

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 0.993 1.606

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 0.979 1.528

信达澳银中小盘混合型证券投资基金 3.142 3.142

信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.866 2.229

信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2.658 3.128

信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2.186 2.676

信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.055 1.441

信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.055 1.402

信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.316 1.316

信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.177 1.326

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 4.497 4.559

信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.726 2.013

信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.594 1.885

信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 2.962 2.962

信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0230 1.1121

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4997 1.4997

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.4127 1.4127

信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4137 1.4137

信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.3784 1.3784

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0826 1.0826

信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2.7629 2.7629

信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2.2171 2.2171

信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A类 1.4141 1.4141

信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C类 1.3953 1.3953

信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0122 1.0122

信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）A类 1.4843 1.4843

信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）C类 1.4681 1.4681

信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.3665 1.3665

信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.3650 1.3650

信达澳银研究优选混合型证券投资基金 1.2850 1.2850

信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.3416 1.3416

信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.3073 1.3073

信达澳银周期动力混合型证券投资基金 1.1648 1.1648

信达澳银星奕混合型证券投资基金A类 1.2575 1.2575

信达澳银星奕混合型证券投资基金C类 1.2532 1.2532

信达澳银至诚精选混合型证券投资基金 1.0620 1.0620

信达澳银医药健康混合型证券投资基金 1.1485 1.1485

信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 1.0777 1.0777

信达澳银领先智选混合型证券投资基金 1.0000 1.0000

基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.5320 2.118

信达澳银慧管家货币市场基金B类 0.6249 2.384

信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.5756 2.247

信达澳银慧管家货币市场基金D类 0.5442 2.100

信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.5616 2.031

信达澳银慧理财货币市场基金 0.3459 1.231

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二一年七月一日
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