| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳鑫悦智选6个月持… | 1.0158 | 0.03% |
| 信澳鑫悦智选6个月持… | 1.0145 | 0.03% |
| 信澳安益纯债债券A | 1.0982 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.5702 | 2.35% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5051 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5097 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4747 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 369289072.93 |
| 1.利息收入 | 1178803.67 |
| 存款利息收入 | 1175332.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-794786254.49 |
| 股票投资收益 | -823950635.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16041.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29148339.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1152920377.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9976146.53 |
| 减：二、费用 | 73101184.31 |
| 1.管理人报酬 | 62345730.29 |
| 2.托管费 | 10390955.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364498.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296187888.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296187888.62 |
| 一、收入： | 306784010.23 |
| 1.利息收入 | 573949.92 |
| 存款利息收入 | 570478.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-664122702.51 |
| 股票投资收益 | -687456476.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16041.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23317732.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
965221695.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5111067.2 |
| 减：二、费用 | 35301444.1 |
| 1.管理人报酬 | 30102406.31 |
| 2.托管费 | 5017067.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181970.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271482566.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271482566.13 |
| 一、收入： | -1658786526.38 |
| 1.利息收入 | 1201876.79 |
| 存款利息收入 | 1201876.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667510908.84 |
| 股票投资收益 | -688324301.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163796.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20649596.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1019259928.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26782434.43 |
| 减：二、费用 | 80528663.22 |
| 1.管理人报酬 | 68751410.28 |
| 2.托管费 | 11458568.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318684.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1739315189.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1739315189.6 |
| 一、收入： | 458631189.2 |
| 1.利息收入 | 470167.46 |
| 存款利息收入 | 470167.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-528612362.49 |
| 股票投资收益 | -538194471.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9582109.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
978833853.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7939530.27 |
| 减：二、费用 | 31792487.77 |
| 1.管理人报酬 | 27147602.83 |
| 2.托管费 | 4524600.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120284.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426838701.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426838701.43 |
| 一、收入： | 451802406.15 |
| 1.利息收入 | 1055859.82 |
| 存款利息收入 | 1055859.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403174399.22 |
| 股票投资收益 | 397984278.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5190120.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5814090.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41758056.42 |
| 减：二、费用 | 83268770.6 |
| 1.管理人报酬 | 30492901.63 |
| 2.托管费 | 5082150.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47497806.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195911.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368533635.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368533635.55 |
