名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳中小盘混合 | 1.174 | 2.62% |
信澳星奕混合A | 0.7831 | 2.51% |
信澳星奕混合C | 0.7631 | 2.51% |
信澳新能源精选混合A | 0.9745 | 2.31% |
信澳新能源精选混合C | 0.9734 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5902 | 1.96% |
信澳慧管家货币B | 0.5781 | 1.93% |
信澳慧管家货币E | 0.5539 | 1.84% |
信澳慧管家货币A | 0.5561 | 1.84% |
信澳慧理财货币A | 0.6452 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2372319.73 |
存出保证金 | 770175.78 |
交易性金融资产 | 3917811375.24 |
股票投资 | 3917811375.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15363317.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6435558.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4192530516.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15465252.94 |
应付赎回款 | 10266202.34 |
应付管理人报酬 | 5315778.8 |
应付托管费 | 885963.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2089712.99 |
负债合计 | 34022910.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3493524303.05 |
所有者权益合计 | 4158507606.36 |
负债和所有者权益合计 | 4192530516.57 |
资产: | |
银行存款 | 271434894.57 |
结算备付金 | 1405523.92 |
存出保证金 | 665799.4 |
交易性金融资产 | 3931413386.98 |
股票投资 | 3931413386.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71192068.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 249460.31 |
应收申购款 | 3445360.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4279806493.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8425131.95 |
应付赎回款 | 13176054.55 |
应付管理人报酬 | 5002916.81 |
应付托管费 | 833819.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3240783.94 |
负债合计 | 30678706.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3598756885.5 |
所有者权益合计 | 4249127787.06 |
负债和所有者权益合计 | 4279806493.77 |
资产: | |
银行存款 | 266770664.93 |
结算备付金 | 1786143.38 |
存出保证金 | 1348833.82 |
交易性金融资产 | 3805997557.38 |
股票投资 | 3805997557.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35093.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12213935.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4088152228.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 115798.74 |
应付赎回款 | 23493916.78 |
应付管理人报酬 | 5855785.12 |
应付托管费 | 975964.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2254506.26 |
负债合计 | 32695971.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3672815826.37 |
所有者权益合计 | 4055456257.02 |
负债和所有者权益合计 | 4088152228.1 |
资产: | |
银行存款 | 381637703.76 |
结算备付金 | 6465334.08 |
存出保证金 | 1442809.26 |
交易性金融资产 | 5553128184.3 |
股票投资 | 5553128184.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 80267205.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 275494132.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6298435369.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 117880246.37 |
应付赎回款 | 289192940.24 |
应付管理人报酬 | 5883264.35 |
应付托管费 | 980544.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5654362.59 |
负债合计 | 419591357.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3570766080.91 |
所有者权益合计 | 5878844012.22 |
负债和所有者权益合计 | 6298435369.8 |
资产: | |
银行存款 | 209722418.66 |
结算备付金 | 15195845.39 |
存出保证金 | 3378983.18 |
交易性金融资产 | 3638556664.35 |
股票投资 | 3638556664.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10310849.22 |
应收利息 | 32138.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9861689.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3887058588.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21.06 |
应付赎回款 | 25153609.34 |
应付管理人报酬 | 4952872.9 |
应付托管费 | 825478.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206926.7 |
负债合计 | 37055308.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2526384439.01 |
所有者权益合计 | 3850003280.15 |
负债和所有者权益合计 | 3887058588.77 |